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2015年临沂市公路局部门决算
信息来自:临沂市公路局    发布日期:2016/9/18 15:18:23   浏览次数:28609  

 



第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成


第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释



第一部分


部门概况

 

 

一、主要职能

临沂市公路局是市政府所属正县级事业单位。负责全市国省道及高速公路的规划、建设和管理;负责干线公路养护、路政管理、公路产权保护;负责通行费的征收管理;承担交通情况调查和统计。

二、部门决算单位构成

纳入临沂市公路局2015年度部门决算汇编范围的单位共19个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市公路局机关

 

2

临沂市公路局路政管理支队

 

3

临沂市公路局勘察设计院

 

4

临沂市公路应急处置中心

 

5

临沂市公路局职工学校

 

6

临沂市公路局交通量观测所

 

7

临沂市公路局兰山区公路管理局

 

8

临沂市公路局罗庄区公路管理局

 

9

临沂市公路局河东区公路管理局

 

10

临沂市公路局沂水县公路管理局

 

11

临沂市公路局蒙阴县公路管理局

 

12

临沂市公路局平邑县公路管理局

 

13

临沂市公路局费县公路管理局

 

14

临沂市公路局兰陵县公路管理局

 

15

临沂市公路局郯城县公路管理局

 

16

临沂市公路局临沭县公路管理局

 

17

临沂市公路局莒南县公路管理局

 

18

临沂市公路局沂南县公路管理局

 

19

临沂市公路应急管理指挥中心

 





 

 

第二部分



2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

    单位:万元

    

    

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

100211.76

社会保障和就业支出

30

3176.41

二、上级补助收入

2

 

交通运输支出

31

97035.35

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

100211.76

本年支出合计

54

100211.76

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

100211.76

合计

58

100211.76

 

 


 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合 计

100211.76

100211.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3176.41

3176.41

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3176.41

3176.41

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3176.41

3176.41

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

97035.35

97035.35

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

80220.35

80220.35

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

16026.06

16026.06

 

 

 

 

 

2140104

公路新建

3800.00

3800.00

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

4499.89

4499.89

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

55894.40

55894.40

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

16815.00

16815.00

 

 

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

16815.00

16815.00

 

 

 

 

 

                                                                               支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出


 

100211.76

19202.47

81009.29

 

 

 


208

社会保障和就业支出

3176.41

3176.41

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3176.41

3176.41

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

3176.41

3176.41

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

97035.35

16026.06

81009.29

 

 

 

 

21401

公路水路运输

80220.35

16026.06

64194.29

 

 

 

 

2140101

  行政运行

16026.06

16026.06

 

 

 

 

 

2140104

公路新建

3800.00

 

3800.00

 

 

 

 

2140106

  公路养护

4499.89

 

4499.89

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

55894.40

 

55894.40

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

16815.00

 

16815.00

 

 

 

 

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

16815.00

 

16815.00

 

 

 

 




财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

100211.76 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

3176.41 

3176.41 

 

 

8

 

八、交通运输支出

22

97035.35 

97035.35 

 

本年收入合计

9

100211.76 

本年支出合计

23

100211.76 

100211.76 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

100211.76 

合计

28

 100211.76

 100211.76

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

100211.76

19202.47

81009.29

208

社会保障和就业支出

3176.41

3176.41

 

20805

行政事业单位离退休

3176.41

3176.41

 

2080502

  事业单位离退休

3176.41

3176.41

 

214

交通运输支出

97035.35

16026.06

81009.29

21401

公路水路运输

80220.35

16026.06

64194.29

2140101

  行政运行

16026.06

16026.06

 

2140104

公路新建

3800.00

 

3800.00

2140106

  公路养护

4499.89

 

4499.89

2140199

  其他公路水路运输支出

55894.40

 

55894.40

21406

车辆购置税支出

16815.00

 

16815.00

2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

16815.00

 

16815.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06


 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

19202.47

17133

2069.47

301

工资福利支出

11021.16

11021.16

 

30101

  基本工资

3266.51

3266.51

 

30102

  津贴补贴

7119.79

7119.79

 

30103

  奖金

634.86

634.86

 

302

商品和服务支出

2069.47

 

2069.47

30201

  办公费

117.00

 

117.00

30202

  印刷费

12.00

 

12.00

30205

  水费

72.40

 

72.40

30206

  电费

298.60

 

298.60

30207

  邮电费

63.80

 

63.80

30208

  取暖费

437.18

 

437.18

30209

  物业管理费

36.00

 

36.00

30211

  差旅费

108.00

 

108.00

30213

  维修(护)费)

86.20

 

86.20

30215

  会议费

32.45

 

32.45

30216

  培训费

53.59

 

53.59

30217

  公务接待费

51.59

 

51.59

30226

  劳务费

14.95

 

14.95

30228

  工会经费

138.10

 

138.10

30229

  福利费

14.61

 

14.61

30231

  公务用车运行维护费

533.00

 

533.00

303

 对个人和家庭的补助

6111.84

6111.84

 

30301

  离休费

216.17

216.17

 

30302

  退休费

3013.11

3013.11

 

30305

  生活补助

194.37

194.37

 

30309

  奖励金

2.77

2.77

 

30311

  住房公积金

1206.30

1206.30

 

30313

  购房补贴

1479.12

1479.12

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

584.59

 

533.00

 

533.00

51.59

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

第三部分




2015年部门决算情况和

重要事项说明


一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计100211.76万元(其中本年收入100211.76万元),包括:财政拨款收入100211.76万元。

2015年支出总计100211.76万元(其中本年支出100211.76万元),包括:

1、按功能分类科目,交通运输支出(类)97035.35万元,社会保障和就业支出(类)3176.41万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)11021.16万元,商品和服务支出(类)2069.47万元对个人和家庭的补助(类)6111.84万元,项目支出81009.29万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计100211.76万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入100211.76万元、年初结转和结余0万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计100211.76万元,支出具体情况如下:

1、交通运输支出(类)支出97035.35万元。

2、社会保障和就业(类)支出3176.41万元,主要用于社保缴费和离退休公用支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为100211.76万元,支出具体情况如下:

1、交通运输支出(类)支出97035.35万元。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位单位离退休(项)支出3176.41万元,主要用于社保缴费和离退休公用支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算19202.47万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出11021.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出2069.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出6111.84万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

二、重要事项说明

(一)临沂市公路局运行经费支出情况说明

2015年度临沂市公路局运行经费支出2069.47万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额18137.30万元,其中:政府采购货物金额135.32万元、政府采购工程金额15841.82万元、政府采购服务金额2160.16万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,临沂市公路局共有车辆190辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备14台。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂市公路局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为584.59万元(含局机关及18个所属预算单位),其中:无因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费533万元,公务接待费51.59万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少390.60万元,主要原因是2015年预算包含了公车改革补贴费用,而预算执行过程中未发放公车改革补贴。其中:因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少390.60万元、公务接待费与2015年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2015年预算包含了公车改革补贴费用,而预算执行过程中未发放公车改革补贴。

2、“三公”经费支出相关情况说明

2015年无因公出国(境)费。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:无公务用车购置费。2015公务用车运行维护费533万元。主要用于车辆的燃油、维修及保险费支出。2015年临沂市公路局所属19个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为190辆。

2015年公务接待费51.59万元,全部为国内公务接待,主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动 ,共计接待590批次,5318人次。





 

 

第四部分




名词解释


一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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